参与公司2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者

公司于2025年5月12日参加了由青岛证监局指导,青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,本次活动采用网络远程的方式举行,公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复:

Q1:尊敬的许总,您好,公司上市以来,股价长年在下跌,一直底部徘徊,耐心投资者不但没收益,还遭受一定的损失,公司承诺的回报投资者变为空话。您作为公司管理领导,请问2025年,公司有何具体措施,能否扭转亏损管理好市值,真正让回报投资者不再是一句空话。另外公司初上市的价格是13元,预期下步增发的价格是在哪个合理价位?

回复:尊敬的投资者,您好。二级市场股票价格波动受多方面因素影响,公司股价长期走势与业绩正相关,短期走势受市场情绪、热点、板块风格等多种因素影响,敬请投资者认真分析、理性投资,注意投资风险。公司高度重视上市公司市场价值与投资者关系,严格遵循监管要求,通过完善信息披露机制、优化投资者沟通渠道、合理运用资本工具等方式,积极维护公司市值稳定与股东权益。公司也一直致力于提高公司的核心竞争力,力争用稳健的业绩增长、合理的利润分配方案等积极回馈投资者,详细的经营措施请参阅公司2024年年度报告中披露的“公司未来发展的展望”部分内容。2025年4月25日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。该事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过,具体发行方案将由公司董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议及实施,报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册,存在不确定性。感谢您的关注。

Q2:尊敬的领导,下午好!作为中小投资者,有以下问题:1、业绩亏损原因有哪些?2025年扭亏举措及业绩增长点是什么?2、可转债目前转股进度如何?是否会考虑下修转股价以促进转股?3、2024年公司应收账款、合同资产等新增计提信用减值损失、资产减值损失金额4189.06万元,占利润总额比重较大,公司涉及政府等应收账款的回款周期、坏账风险及应对措施有哪些?

回复:尊敬的投资者,您好。(一)2024年度公司业绩下滑的具体原因为:

1、项目实施进度放缓导致收入下降

生态环境建设行业是一个高度依赖政策支持的行业,多年以来公司的客户群体也基本以政府部门及其授权的或下属的国有性质主体为主,这造成公司市场对政府付费类项目一直有较高的依赖度。近几年地方财政开始进入“紧平衡”状态,在保民生、化债等刚性支出压力下,很多地方政府难以足额安排政府付费项目的预算。报告期内,公司推进优化业务订单结构及战略布局调整,新签订单类型主要为土地整治类项目,该类项目在原有项目施工阶段的基础上增加项目立项、土地验收、报备入库、指标交易等环节,且项目体量一般较大,需分批、分阶段实施,因此项目实施进度相对缓慢。另一方面,公司部分项目因业主方调整项目实施方案,存在项目预定工作量缩减的情况。此外,针对回款不及预期的部分项目,公司积极防范和化解风险,严格控制项目实施进度,以保证公司经营活动现金流量健康可持续。综上,2024年度施工完成产值较同期减少,导致公司营业收入较同期大幅下滑。

2、完工项目造价审减的影响

部分以前年度已完工项目,业主单位对工程造价审计陆续结束,部分项目造价审减金额较大,导致2024年度公司营业收入、净利润减少。

3、财务费用的影响

2024年度公司财务费用2,068.46万元,主要为本期对应付债券新增计提财务利息费用2,060.5万元。

4、计提资产减值准备的影响

2024年度公司应收账款、合同资产等新增计提信用减值损失、资产减值损失金额4,189.06万元。

(二)2025年,公司在发展战略上要立足主业,实施国内外双市场策略;在经营目标上,要全力推进经营业绩回升向好,力争实现扭亏为盈。公司将继续坚持低风险、高质量发展的经营主线,依托信息技术和数字化工具,构建高效、规范、可持续的企业管理体系;实施更加精准的细分市场策略,促成中亚市场订单落地,加速新老项目回款;推动核心技术升级换代,加速创新成果有效转化,谋求新的利润增长点。

(三)截至2024年末,公司可转债转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的0.01%。依据可转债募集说明书的规定,公司可转债向下修正条款为:在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。可转债转股属于市场行为,公司希望投资者能够认可公司的发展前景,通过可转债转股来分享公司经营发展的成果。

(四)针对因政策变化或业主方不按合同约定节点进行验收、结算可能导致的存货跌价及合同资产减值风险,公司将加强项目经理的责任考核,把项目及时结算和进度回款作为奖金发放的重要标准,努力提高存货和合同资产周转率,降低存货跌价和合同资产减值风险。同时,公司对客户建立信用评级体系,并动态跟踪客户的结算、付款等进度,针对违约情况及时调整客户信用等级,并采取措施防范、降低潜在的减值风险。针对应收账款可能发生的坏账风险,公司将持续加大应收账款收款力度,尤其是春节、中秋节、年末三个大的收款节点进行突击清收,针对短期应收账款采取拜访、谈判、寄发催款函等方式催收,针对账龄较长、回收难度较大和重点项目的应收账款采取相关部门定人、持续轮换跟进的策略,同时依据风险等级灵活采取有力措施进行专项督查督办,必要时实施诉讼清欠,提升欠款清收能力和清欠效率。感谢您的关注。

Q3:徐总监您好,请问下,公司协议转让给杨恩光先生股份的资金全部到帐了吗?同时问下,公司之前回购成本就达到9.6左右,8.5低价转让是基于什么目的呢?谢谢。

回复:尊敬的投资者,您好。2024年6月,公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司由于自身资金需求及财务规划的原因,通过协议转让方式以 8.50元/股的价格将其持有的公司无限售条件流通股8,400,600股转让给杨恩光先生。根据转让双方签署的《股份转让协议》约定的支付安排,最后一笔股份转让款自双方取得登记结算公司出具的标的股份过户登记确认书后的24个月内支付。上述标的股份已于2024年6月26日完成了过户登记手续,相关协议约定及权益变动情况请参阅公司2024年6月份披露的相关公告。感谢您的关注。