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伊利股份基金持股排名与持有比例历史数据 2012年3季度

时间: 2012-09-30
说明

备注1：以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到，并非公募完整持仓，数据仅供参考。

备注2：持有市值为报告期时的市值，数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求，基金每季度公布一次持仓情况，于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为，按照基金信息披露的管理要求，只要求基金公布前10大重仓股。
持仓家数 持仓市值 基金持有比例
84 107.84亿 31.67%
序号 基金名称 基金代码 持有市值（万元）
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1 - 华夏回报A 002001.OF 71806.45
2 1 广发大盘成长 270007.OF 57510.00
3 - 嘉实主题精选 070010.OF 53385.42
4 - 银华核心价值优选 519001.OF 40641.12
5 1 鹏华动力LOF 160610.SZ 38340.00
6 1 华夏回报2号 002021.OF 37907.27
7 - 嘉实策略增长 070011.OF 33668.15
8 2 华宝行业精选 240010.OF 30033.74
9 - 嘉实优质企业 070099.OF 29613.24
10 6 嘉实服务增值行业 070006.OF 28303.68
11 4 华泰柏瑞盛世中国 460001.OF 27678.53
12 2 易方达策略成长 110002.OF 26840.55
13 - 鹏华优质治理LOF 160611.SZ 25616.87
14 2 易方达策略2号 112002.OF 24827.12
15 2 易方达消费行业 110022.OF 24665.26
16 - 交银蓝筹 519694.OF 24577.01
17 8 华夏蓝筹LOF 160311.SZ 24227.06
18 7 华夏成长 000001.OF 21554.68
19 - 中邮核心成长 590002.OF 21300.00
20 - 嘉实丰和A 004355.OF 21111.85
21 4 建信优化配置A 530005.OF 19701.62
22 3 长盛同德 519039.OF 18155.56
23 2 新华优选成长 519089.OF 17819.82
24 6 华夏盛世精选 000061.OF 17128.03
25 3 嘉实价值优势A 070019.OF 17090.96
26 9 易方达科讯 110029.OF 17040.00
27 5 华夏平稳增长 519029.OF 16283.23
28 - 嘉实研究精选A 070013.OF 15440.60
29 6 国投瑞银创新动力 121005.OF 15111.92
30 1 建信恒久价值 530001.OF 14816.38
31 13 嘉实回报灵活配置 070018.OF 13552.34
32 - 富国天惠LOF 161005.SZ 12792.35
33 19 中邮核心优选 590001.OF 12780.00
34 1 国联安精选 257020.OF 12780.00
35 - 工银红利 481006.OF 11446.11
36 - 嘉实增长 070002.OF 11306.54
37 13 华夏收入 288002.OF 10702.64
38 - 易方达价值精选 110009.OF 10650.00
39 - 国泰金鼎价值精选 519021.OF 9812.67
40 8 华安宝利配置 040004.OF 9585.00
41 4 天治核心LOF 163503.SZ 9461.65
42 - 华夏复兴A 000031.OF 8881.93
43 12 汇丰晋信龙腾A 540002.OF 7919.34
44 8 大成景阳领先A 519019.OF 7455.00
45 3 嘉实领先成长 070022.OF 7185.75
46 5 消费ETF 510150.SH 6994.76
47 8 华泰柏瑞行业领先 460007.OF 6177.00
48 14 宝盈策略增长 213003.OF 6176.83
49 - 中银中国LOF 163801.SZ 5952.01
50 - 大成积极成长A 519017.OF 5803.26
51 1 华夏经典配置 288001.OF 5525.62
52 - 华安安信消费服务A 519002.OF 5325.00
53 23 融通动力先锋AB 161609.OF 5128.31
54 - 华安升级主题A 040020.OF 4110.90
55 3 易方达科汇 110012.OF 3955.63
56 5 长盛动态精选 510081.OF 3622.73
57 4 华夏兴华A 519908.OF 2852.32
58 - 国泰区位优势A 020015.OF 2470.55
59 14 诺安主题精选 320012.OF 2449.50
60 - 工银中小盘成长 481010.OF 1858.48
61 - 华夏策略精选 002031.OF 1810.27
62 - 嘉实多元收益A 070015.OF 1750.55
63 - 民生加银精选 690003.OF 1703.67
64 - 嘉实多利收益A 160718.OF 1601.63
65 - 工银双利A 485111.OF 1597.38
66 1 长盛创新先锋A 080002.OF 1512.19
67 7 诺安多策略 320016.OF 1360.31
68 - 易方达稳健收益A 110007.OF 1314.57
69 1 民生加银内需增长 690005.OF 1065.00
70 - 招商安达 217020.OF 958.42
71 3 招商安瑞进取A 217018.OF 873.08
72 1 非周期ETF 510120.SH 872.55
73 - 嘉实优化红利A 070032.OF 852.00
74 1 民生加银增强收益A 690002.OF 702.90
75 - 招商安泰 217001.OF 624.94
76 - 工银灵活配置A 487016.OF 575.10
77 1 天治低碳经济 350002.OF 438.78
78 - 富安达策略精选 710002.OF 426.00
79 2 长盛战略新兴产业A 080008.OF 415.32
80 - 大成消费主题A 090016.OF 286.27
81 - 国联安红利 257040.OF 255.60
82 1 天治趋势精选 350007.OF 242.61
83 1 泰信中证200 290010.OF 178.60
84 - 华富量子生命力A 410009.OF 101.22

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