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一、参观项目:成都万兴环保发电厂二期

二、主要交流内容:

问题1:请介绍公司基本情况。

答:公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。公司的业务板块主要包括四个方面:自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。

公司积极落实“走出去”战略,在深耕成都的同时,不断壮大川内业务,积极拓展省外业务,业务版图现已拓展至全国九个省份,包括四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北和山东。去年以来,公司获得了成都及周边区域的多个餐厨垃圾处置项目,向环保细分领域进一步延伸。此外,公司还有多个供排水、中水利用、垃圾焚烧发电和污泥处置项目处于在建或项目前期阶段,上述项目投运后,将为公司进一步贡献产能和业绩。

公司各业务板块具体产能情况和其他信息可参见公司定期报告。

问题2:请问公司特许经营权情况。

答:公司目前已在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北、山东9个省份获得40余个水务环保特许经营项目,包括BOO、BOT等模式,特许经营期主要为25至30年。

问题3:请问公司自来水业务的调价机制。

答:自来水调价机制是根据国家政策规定和相关特许权协议约定,在满足相关调价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请。供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行。如遇国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时实行同步同幅联动调整。

问题4:请问公司未来在分红方面的考量。

答:公司重视股东合理回报,并兼顾项目投资和经营发展资金需求。近年来,公司积极争取项目投资与市场拓展机会,面临阶段性的资本性支出压力,未来在兼顾公司经营发展资金需求基础上,公司将适当提升分红比例。

问题5:请问公司的融资情况。答:公司连续多年获得AAA主体信用评级,融资渠道畅通,整体债务融资成本较低。公司综合考虑资金需求、融资效率、融资成本、资本结构等因素,选择适宜的融资方式。

问题6:请问公司与三峡方面的合作。

答:公司与三峡方面积极探寻合作机会,公司股东三峡资本及其一致行动人长江环保集团已向公司提名一名董事。

问题7:请问公司省外业务情况。

答:公司在全国范围内积极拓展水务环保业务。近年来在石家庄、东营等地落地项目。部分异地项目在运营存量业务的同时,还涉及提标或扩能等增量项目。

问题8:请问公司餐厨垃圾处置项目情况。

答:去年以来,公司取得彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目、邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目、成都中心城区厨余(餐厨)垃圾无害化处理项目(三期)。上述项目的收入包括处理服务费和资源化产品销售。