王府井基金持股排名与持有比例历史数据 2011年4季度

时间: 2011-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
22 18.67亿 12.57%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
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1 - 富国天惠LOF 161005.SZ 32130.35
2 - 创新成长LOF 160910.SZ 28761.46
3 1 诺安平衡 320001.OF 13260.17
4 - 建信优化配置A 530005.OF 12984.63
5 - 富国天合稳健优选 100026.OF 9846.45
6 - 诺安灵活配置 320006.OF 9115.71
7 1 南方稳健成长 202001.OF 8917.86
8 1 南方稳健成长2号 202002.OF 8382.37
9 4 申万菱信新经济 310358.OF 7942.87
10 2 汇添富社会责任A 470028.OF 7677.73
11 - 招商核心价值 217009.OF 7464.13
12 1 东吴嘉禾优势A 580001.OF 7388.04
13 3 招商成长LOF 161706.SZ 7258.11
14 - 交银趋势优先A 519702.OF 5315.45
15 - 大成精选增值A 090004.OF 4975.79
16 1 南方积配LOF 160105.SZ 4913.75
17 - 申万菱信盛利精选 310308.OF 3467.09
18 - 华夏兴和A 519918.OF 3132.29
19 - 工银中小盘成长 481010.OF 1637.61
20 - 招商安瑞进取A 217018.OF 1284.23
21 4 长城中小盘成长A 200012.OF 813.99
22 8 汇添富可转债A 470058.OF 64.22

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