安井食品基金持股排名与持有比例历史数据 2018年3季度

时间: 2018-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
21 8.24亿 9.58%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
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1 - 嘉实新消费 001044.OF 23343.62
2 - 嘉实价值精选 005267.OF 22826.01
3 1 嘉实价值优势A 070019.OF 9590.79
4 - 嘉实服务增值行业 070006.OF 5972.47
5 - 鹏华改革红利 001188.OF 5133.62
6 - 中银收益A 163804.OF 4668.35
7 - 中银中国LOF 163801.SZ 2777.99
8 - 中银恒利半年 001035.OF 1161.55
9 - 工银文体产业A 001714.OF 1002.96
10 - 嘉实低价策略 001577.OF 995.50
11 - 中银新经济A 000805.OF 866.88
12 - 中欧消费主题A 002621.OF 785.25
13 9 中银主题策略A 163822.OF 688.49
14 - 中银行业优选A 163807.OF 574.30
15 10 中欧品质消费A 005620.OF 517.99
16 - 华安生态优先A 000294.OF 443.65
17 - 中银稳健添利A 380009.OF 398.20
18 - 鹏华盛世创新LOF 160613.SZ 267.43
19 11 中银优秀企业 000432.OF 139.77
20 - 中银中小盘成长 163818.OF 138.51
21 - 华安强化收益A 040012.OF 87.60

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