中直股份基金持股排名与持有比例历史数据 2021年3季度

时间: 2021-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
20 10.81亿 3.30%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
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1 - 国投瑞银国家安全A 001838.OF 49552.77
2 - 华夏兴和A 519918.OF 29319.55
3 1 万家臻选 005094.OF 8367.36
4 - 博时新兴成长 050009.OF 7661.68
5 - 交银主题优选A 519700.OF 3947.31
6 - 国投瑞银美丽中国A 000663.OF 1999.38
7 - 国投瑞银优化增强AB 121012.OF 1756.40
8 - 嘉实多元收益A 070015.OF 1654.66
9 - 国投瑞盛LOF 161232.SZ 1586.82
10 - 国投瑞盈LOF 161225.SZ 661.64
11 - 大摩万众创新A 002885.OF 513.19
12 - 西部利得成长精选 673020.OF 373.63
13 - 国投瑞银和旭一年持有A 012017.OF 274.11
14 - 汇安嘉利A 009133.OF 139.00
15 - 汇安信利A 008529.OF 83.40
16 - 新华增怡A 519162.OF 77.84
17 - 工银双债LOF 164814.SZ 55.60
18 - 金信核心竞争力A 009317.OF 37.25
19 - 东兴改革精选A 001708.OF 13.90
20 3 新华双利A 002765.OF 6.67

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