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  3. 伊利股份基金持股排名与持有比例历史数据 2024年3季度(更新中)

伊利股份基金持股排名与持有比例历史数据 2024年3季度(更新中)

时间: 2024-09-30
说明

备注1：以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到，并非公募完整持仓，数据仅供参考。

备注2：持有市值为报告期时的市值，数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求，基金每季度公布一次持仓情况，于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为，按照基金信息披露的管理要求，只要求基金公布前10大重仓股。
持仓家数 持仓市值 基金持有比例
266 68.67亿 3.71%
序号 基金名称 基金代码 持有市值（万元）
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1 - 消费ETF 159928.SZ 114232.03
2 1 饮食ETF 159736.SZ 53492.24
3 1 食品LOF 160222.SZ 47890.25
4 1 食品饮料ETF 515170.SH 38221.23
5 1 易方达增强回报A 110017.OF 25581.74
6 1 工银文体产业A 001714.OF 23815.75
7 5 宝盈品质甄选A 013859.OF 20349.00
8 2 消费50ETF 515650.SH 16067.51
9 5 鹏华优选价值A 008134.OF 15310.30
10 1 天弘永利债券A 420002.OF 14388.58
11 17 消费ETF 510150.SH 13088.33
12 1 招商中证消费龙头指数增强A 011853.OF 11685.65
13 5 安信灵活配置 750001.OF 11343.93
14 3 食品ETF 515710.SH 10555.15
15 1 南方转型增长A 001667.OF 10465.20
16 5 宝盈新价值A 000574.OF 10174.50
17 1 南方宝元债券A 202101.OF 10014.69
18 6 红利低波ETF基金 515300.SH 9384.96
19 4 安信远见成长A 013095.OF 9113.15
20 3 宝盈优势产业A 001487.OF 8721.00
21 5 鹏华盛世创新LOF 160613.SZ 8086.95
22 2 广发聚鑫A 000118.OF 7895.12
23 8 消费龙头LOF 501090.SH 6104.12
24 15 消费30ETF 510630.SH 6066.46
25 9 嘉实稳健 070003.OF 6015.75
26 6 广发招享A 009121.OF 5425.52
27 - 博时消费创新A 010326.OF 5126.49
28 5 天弘通利A 000573.OF 4821.55
29 7 必选消费ETF 512600.SH 4721.42
30 10 招商央视财经50A 217027.OF 4155.68
31 - 国金量化多策略A 005443.OF 4036.95
32 6 中银稳健添利A 380009.OF 3863.40
33 9 南方均衡成长A 016492.OF 3488.40
34 19 国金智享量化选股A 018823.OF 3341.76
35 13 易方达国企改革 001382.OF 3212.82
36 20 食品饮料ETF 159843.SZ 3127.15
37 - 富达传承6个月A 017931.OF 2982.00
38 10 宝盈消费主题 003715.OF 2907.00
39 - 宝盈价值成长A 017230.OF 2907.00
40 36 宝盈增强收益AB 213007.OF 2907.00
41 6 中银招利A 007752.OF 2863.10
42 7 国投新兴产业LOF 161219.SZ 2787.52
43 12 宏利中证主要消费红利A 008928.OF 2487.52
44 7 前海开源中证大农业增强A 001027.OF 2481.71
45 1 天弘安盈一年持有A 012049.OF 2464.26
46 1 天弘安盈一年持有C 012050.OF 2464.26
47 22 华泰保兴吉年盈A 014999.OF 2383.74
48 2 东方红汇利A 002651.OF 2325.60
49 8 东方红汇阳A 002701.OF 2325.60
50 7 鹏扬沪深300质量低波A 011132.OF 2283.74
51 3 广发睿明优质企业A 012260.OF 2279.38
52 7 天弘中证食品饮料ETF联接A 001631.OF 2234.84
53 - 华商可转债A 005273.OF 2228.22
54 4 工银产业债A 000045.OF 2180.25
55 10 国泰大农业A 001579.OF 2180.25
56 4 安信核心竞争力A 007243.OF 2166.88
57 27 摩根安荣回报A 012366.OF 2070.19
58 8 宝盈品牌消费A 006675.OF 2034.90
59 5 建信央视财经50 165312.OF 1973.46
60 2 易方达双债增强A 110035.OF 1962.62
61 - 国金沪深300指数增强A 167601.OF 1877.90
62 6 东吴安盈量化A 002270.OF 1838.68
63 - 博时新兴消费主题A 004505.OF 1732.28
64 - 嘉实低价策略 001577.OF 1597.98
65 - 财通内需增长12个月定开 009970.OF 1576.47
66 - 博时时代消费A 013836.OF 1409.31
67 - 国金量化精选A 014805.OF 1390.50
68 5 格林研究优选A 011977.OF 1380.24
69 10 上银鑫尚稳健回报6个月持有A 012332.OF 1342.16
70 8 银华食品饮料A 005235.OF 1318.91
71 3 东方红稳健精选A 001203.OF 1308.15
72 6 安信比较优势 005587.OF 1238.96
73 - 长信睿进A 519957.OF 1162.80
74 - 中银恒利半年 001035.OF 1138.38
75 8 东方红策略精选A 001405.OF 1125.01
76 10 农业ETF 516550.SH 1088.09
77 42 摩根安裕回报A 004823.OF 1056.14
78 35 天弘甄选食品饮料A 009875.OF 1027.91
79 9 天弘安康颐养A 420009.OF 1003.79
80 11 国泰消费优选 005970.OF 977.33
81 67 消费ETF龙头 560680.SH 959.60
82 14 主要消费ETF 159672.SZ 958.44
83 - 华安MSCI中国A股指数增强 040002.OF 958.15
84 15 方正富邦天恒A 007959.OF 930.24
85 74 天弘增益回报A 420008.OF 915.71
86 60 消费龙头ETF 159520.SZ 889.83
87 17 长江启航A 015559.OF 872.10
88 13 180治理ETF 510010.SH 831.98
89 8 鹏华稳健鸿利一年持有A 012640.OF 791.28
90 10 易方达瑞选I 001443.OF 782.27
91 25 消费龙头ETF 516130.SH 775.30
92 50 摩根安隆回报A 004738.OF 744.86
93 58 消费ETF南方 159689.SZ 743.32
94 10 前海联合新思路A 002778.OF 737.51
95 10 财通安华A 011811.OF 728.78
96 11 华泰保兴安盈三个月 007385.OF 697.68
97 12 鹏华领航一年持有A 011574.OF 676.46
98 4 安信平稳合盈一年持有A 010707.OF 667.45
99 - 诺德新盛A 005290.OF 659.89
100 12 产业升级ETF 510160.SH 658.09
101 9 农银汇理中证新华社民族品牌工程 012394.OF 642.45
102 13 国货ETF 561130.SH 625.00
103 27 消费50ETF 159798.SZ 604.37
104 - 浙商大数据智选消费A 002967.OF 589.54
105 29 博道消费智航A 010998.OF 583.43
106 8 广发集丰A 002711.OF 574.13
107 20 易方达瑞祺I 001747.OF 563.38
108 12 广发成长优选 000214.OF 545.29
109 19 淳厚时代优选A 014235.OF 544.77
110 - 中泰双利A 015727.OF 529.95
111 - 华泰保兴嘉睿3个月持有A 019793.OF 523.26
112 23 央视50ETF 159965.SZ 514.71
113 23 华泰保兴策略精选A 005169.OF 514.54
114 - 天弘新活力A 001250.OF 491.86
115 24 前海开源盈鑫A 004453.OF 482.56
116 59 消费ETF基金 159670.SZ 480.98
117 16 食品ETF 159862.SZ 465.99
118 19 易方达新益I 001314.OF 465.70
119 22 华夏核心价值A 010692.OF 439.25
120 23 易方达瑞信I 001441.OF 426.17
121 31 前海开源恒泽A 002690.OF 426.17
122 22 易方达瑞和 001562.OF 421.22
123 24 东兴中证消费50A 009116.OF 420.64
124 25 长盛盛辉A 003169.OF 408.72
125 25 银河君荣A 519619.OF 407.27
126 - 汇添富中证800指数增强A 017896.OF 401.46
127 - 南方新兴产业A 012669.OF 401.17
128 37 工银聚利18个月定开A 009927.OF 392.44
129 21 富安达行业轮动 001660.OF 390.41
130 43 食品饮料ETF基金 516900.SH 390.41
131 - 华泰柏瑞景气成长A 011748.OF 386.92
132 22 东财中证食品饮料指数增强A 012340.OF 386.34
133 24 财通安盈A 010636.OF 386.05
134 - 宝盈融源可转债A 006147.OF 377.04
135 47 摩根强化回报A 372010.OF 364.36
136 - 泰康稳健双利A 020862.OF 359.89
137 29 方正富邦红利精选A 730002.OF 347.30
138 31 易方达瑞弘A 003882.OF 341.86
139 - 南方宁悦一年持有A 010742.OF 340.70
140 5 东方红匠心甄选一年持有 008990.OF 337.21
141 26 中信保诚至选A 003379.OF 331.69
142 28 泓德泓益 002562.OF 328.20
143 36 ESG建信ETF 510090.SH 321.51
144 - 红土创新稳进A 009077.OF 319.77
145 - 平安MSCI低波ETF 512390.SH 318.93
146 24 国联安安泰灵活配置 000058.OF 318.32
147 - 招商安瑞进取A 217018.OF 310.18
148 - 南方利安A 001570.OF 296.92
149 29 格林稳健价值A 009940.OF 293.75
150 44 金鹰技术领先A 210007.OF 286.63
151 - 创金合信均益量化选股A 020224.OF 272.10
152 58 华泰保兴健康消费A 006882.OF 270.35
153 - 招商安益A 001531.OF 261.63
154 - 长江时代精选A 017195.OF 261.63
155 8 安信浩盈6个月持有A 010408.OF 250.29
156 - 博时女性消费主题A 009619.OF 245.06
157 35 中银民利一年持有A 014399.OF 245.06
158 - 南方誉慧一年持有A 009296.OF 242.15
159 31 天弘新华沪港深新兴消费品牌A 013888.OF 235.76
160 39 国寿安保裕丰A 011734.OF 232.56
161 - 中泰星汇平衡三个月持有A 015264.OF 222.97
162 36 中银恒悦180天持有A 014397.OF 219.77
163 28 东方红核心优选一年A 006353.OF 219.48
164 40 建信中证红利潜力指数A 007671.OF 218.61
165 23 华泰保兴鑫成优选A 016274.OF 213.66
166 36 前海开源泽鑫A 005323.OF 212.50
167 - 国富新机遇A 002087.OF 211.05
168 38 上银高质量优选9个月持有A 013358.OF 205.53
169 40 长盛盛丰A 003641.OF 203.20
170 - 宏利新起点A 001254.OF 193.90
171 47 消费ETF沪港深 517550.SH 191.57
172 32 华泰保兴科荣A 009124.OF 185.47
173 - 博道志远A 007825.OF 178.20
174 31 天弘永利优享A 016161.OF 176.75
175 37 中信保诚至瑞A 003432.OF 176.46
176 - 万家周期优势企业A 008491.OF 174.71
177 18 工银宁瑞6个月持有A 011387.OF 174.42
178 6 国联安主题驱动 257050.OF 167.44
179 - 万家欣远A 016163.OF 152.91
180 48 安信鑫发优选A 000433.OF 145.64
181 - 信澳恒盛A 012005.OF 145.35
182 - 天弘多利一年定开 010257.OF 141.86
183 40 大摩量化配置A 233015.OF 140.99
184 42 中银通利A 012204.OF 136.92
185 - 南方利众A 001335.OF 135.18
186 39 消费红利增强LOF 501089.SH 129.07
187 42 上银鑫恒A 010313.OF 123.84
188 50 汇添富中证沪港深消费龙头A 013129.OF 120.35
189 75 摩根安享回报一年持有A 010475.OF 118.75
190 - 南方宝祥A 015578.OF 117.73
191 70 宝盈祥琪A 009965.OF 116.86
192 41 嘉实中证主要消费ETF联接A 009179.OF 107.04
193 52 上银价值增长3个月持有A 013284.OF 105.81
194 - 中欧真益稳健一年A 009515.OF 104.07
195 27 汇安泓利一年持有A 011991.OF 104.07
196 - 国联安新精选 000417.OF 101.75
197 56 合煦智远消费主题A 007287.OF 98.84
198 44 富荣福耀A 012876.OF 97.09
199 - 民生加银养老服务 002547.OF 95.93
200 - 南方誉鼎一年持有期A 010006.OF 93.90
201 29 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有A 970119.OF 92.15
202 - 招商安弘灵活配置 002271.OF 91.57
203 - 南方振元A 016109.OF 91.28
204 - 可持续发展ETF 515090.SH 90.12
205 42 富荣富乾A 004792.OF 87.21
206 18 国联安鑫元1个月持有A 010931.OF 86.63
207 - 摩根双债增利A 000377.OF 83.91
208 - 南方利达A 001566.OF 83.65
209 - 华富产业智选A 019332.OF 81.40
210 41 九泰科盈价值A 008110.OF 79.07
211 30 工银双盈A 010068.OF 78.49
212 - 东吴国企改革A 002159.OF 76.75
213 27 兴业聚惠A 001547.OF 76.16
214 - 中欧添益一年持有A 010188.OF 72.67
215 54 国企ETF 510270.SH 70.35
216 40 方正富邦天璇灵活配置A 008306.OF 66.86
217 27 汇安信利A 008529.OF 66.86
218 45 融通新趋势 002955.OF 63.66
219 - 南方安福A 005059.OF 62.79
220 39 申万菱信添利六个月持有A 019731.OF 62.79
221 - 华泰柏瑞恒悦A 014577.OF 58.14
222 43 格林新兴产业A 014327.OF 57.85
223 - 民生加银品质消费A 007965.OF 53.78
224 - 博时恒瑞A 014554.OF 50.58
225 49 易米国证消费100指数增强A 013926.OF 47.09
226 42 中信建投致远A 019322.OF 44.19
227 55 天弘策略精选A 004694.OF 41.86
228 - 博时恒益稳健一年持有A 015272.OF 39.83
229 - 平安估值优势A 006457.OF 39.24
230 - 鹏华安益增强 004100.OF 38.37
231 - 长安300非周期A 740101.OF 36.13
232 - 富安达增强收益A 710301.OF 35.76
233 - 国泰君安价值精选A 016382.OF 35.47
234 28 南方贤元一年持有A 017121.OF 33.43
235 37 汇安嘉利A 009133.OF 32.56
236 49 安信稳健阿尔法定开A 005280.OF 31.69
237 - 南方安颐 003476.OF 29.07
238 - 富国腾享回报6个月滚动持有A 012270.OF 29.07
239 - 华宝国证治理A 013480.OF 29.07
240 43 农银汇理增强收益A 660009.OF 29.07
241 - 鹏华信用增利A 206003.OF 28.20
242 42 上银丰益A 011504.OF 27.62
243 44 申万菱信鑫享稳健A 015295.OF 27.04
244 36 中银证券鑫瑞6个月持有A 010170.OF 26.16
245 - 国富焦点驱动灵活配置A 000065.OF 25.87
246 - 华夏新起点A 002604.OF 25.00
247 23 华泰保兴科睿一年持有A 018250.OF 24.71
248 31 国联安鑫稳3个月持有A 010817.OF 23.55
249 37 方正富邦丰利A 006416.OF 23.26
250 31 中欧睿达6个月持有A 000894.OF 22.96
251 - 交银180治理ETF联接 519686.OF 22.09
252 - 嘉实新添益定期开放A 007266.OF 20.64
253 36 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A 970204.OF 20.64
254 - 华夏睿磐泰盛 003697.OF 20.35
255 38 鹏华弘华A 001327.OF 17.15
256 44 长城智盈添益A 020181.OF 11.34
257 37 中信保诚新旺回报A 165526.OF 11.34
258 15 国联安鑫发A 004131.OF 11.05
259 - 招商均衡策略A 019969.OF 8.72
260 - 东方鼎新A 001196.OF 7.56
261 - 诺安鼎利A 006005.OF 6.98
262 37 华夏上证50ETF联接A 001051.OF 6.11
263 - 建信上证社会责任ETF联接 530010.OF 4.94
264 40 嘉实中证大农业联接A 019279.OF 4.07
265 - 汇添富稳元回报A 018840.OF 2.33
266 - 工银沪深300ETF联接A 005102.OF 0.29

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