永安国富资产管理有限公司

一、公司介绍

财务负责人陈乐奇就公司财务情况作简要介绍。

二、交流互动环节

问题1:请介绍公司回购事项?

回复:基于对公司未来发展前景的信心和基本面价值的判断,为有效维护公司价值和广大投资者利益,引导投资者理性价值投资,增强投资者信心,促进公司长期、稳定发展;同时为进一步健全公司长效激励机制,有效将公司、股东和员工利益紧密结合在一起,促进公司的长远发展,在综合考虑公司的经营情况、财务状况及公司股票的二级市场表现后,公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份,用于依法注销减少注册资本或实施股权激励/员工持股计划。其中用于实施股权激励/员工持股计划的股份占本次回购股份总数的30%,用于依法注销减少注册资本的股份占本次回购股份总数的70%。本次回购股份的资金总额为不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购股份的价格不超过人民币8.00元/股(含)。

问题2:请介绍公司未来的采浆量趋势?

回复:公司作为国内血液制品领先企业之一,浆源开发工作是公司重点工作之一,公司将通过加大现有浆站的管理以及开拓新浆站不断提升公司采浆量,保持公司采浆业务的持续发展,具体每年采浆量以公司披露为准。

问题3:请介绍公司在血液制品行业地位?

回复:公司整体规模为国内血液制品行业领先,是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业之一。公司目前共有上海、郑州、合肥、温州4个血液制品生产基地,产品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子三大类,是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一,也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。截至目前,公司及下属子公司、孙公司拥有单采血浆站42家(含2023年2月新获批1家),分布于广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东11个省(自治区),浆站数量、分布区域及全年采浆量均位居行业前列。

问题4:请介绍公司分红情况?

公司根据相关规则以及自身经营业绩、未来发展需要拟定利润分配方案,相关方案经公司董事会、股东大会审议通过后实施。2023年6月7日披露了《2022年年度权益分派实施公告》,公司以总股本6,740,787,907股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币(含税),本次权益分派股权登记日为:2023年6月12日,除权除息日为:2023年6月13日。

问题5:请介绍基立福在公司发展中协同作用?

回复:根据公司与基立福签订的《排他性战略合作总协议》约定,公司与基立福将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等领域展开深入合作。公司已陆续与基立福就质量管理、代理进口人血白蛋白、代理GDS相关产品等方面展开合作,上述事项对公司经营产生积极影响。未来,公司也将继续按照战略合作协议约定推进与基立福的合作,并按规定进行信息披露。

问题6:郑州莱士未来生产经营以及商誉情况

回复:郑州莱士2017年7月停产改造,2021年12月份实现人血白蛋白和静注人免疫球蛋白全面复产,且静注人免疫蛋白2022年4月恢复上市销售,2022年产品销售收入未覆盖整个财务年度,预计待全面复产2-3年后,能够在产能、收率、销售收入和利润率等各方面趋于稳定。郑州莱士目前正在研发人凝血因子VIII、人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物三个新产品,预计5年后即2028年和2029年新产品能够陆续投入生产和销售,随后2-3年后产能、收率、销售收入和利润率等各方面才能趋于稳定。2022年郑州莱士的采浆量同比增长17%,现有产品的生产和销售稳定。2022年公司根据以未来现金流折现方法估算包括商誉在内的资产组的可回收金额,相应计提了商誉减值准备人民币1.97亿元。2023年1季度采浆量较同期实现两位数增长,销售收入稳步增加,利润率保持稳定,新产品的研发工作按照新计划推进中。

问题7:请介绍GDS是否存在减值情况?

回复:公司于2020年3月完成了收购基立福下属公司GDS45%的股权事项,公司将GDS视为联营企业按权益法核算,隐含商誉列示在长期股权投资的账面价值中。公司2022年年报中披露,截至2022年12月31日,公司对GDS的长期股权投资余额中包含了对于GDS的隐含商誉折合人民币94.84亿元。GDS报表上的商誉金额为GDS自身进行企业合并时产生的商誉。公司对GDS按照权益法核算,如果GDS出现商誉减值,公司按持股比例45%享有的净损益和净资产将随之调整。根据《企业会计准则》,对于长期股权投资,公司在资产负债表日根据外部信息来源和内部信息来源判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象,有确凿证据表明存在减值迹象时,公司在资产负债表日进行减值测试,估计资产的可收回金额。公司管理层密切关注GDS的经营和财务状况,判断对其的长期股权投资是否存在减值迹象,必要时聘请专业的评估和审计机构对长期股权投资进行减值测试。

2019年至2022年,GDS已实现EBITDA累计金额11.41亿美元(年均EBITDA为2.85亿美元),较业绩承诺的2019至2023年实现13亿美元,仅相距1.59亿美元。此外,按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求,公司在2022年度终了时对收购GDS股权形成的长期股权投资进行了减值测试,聘请中联资产评估集团有限公司对GDS股权进行了估值,并出具了中联评咨字[2023]第933号报告,根据估值结果,GDS长期股权投资未发生减值。

问题8:请介绍下莱士中国近期的拍卖?

2022年7月22日披露了《关于持股5%以上股东清盘及其一致行动人破产清算的提示性公告》,莱士中国及其一致行动人存在清盘/破产清算情况。2023年6月6日披露了《关于RAASChinaLimited减持公司股份超过1%暨权益变动的提示性公告》,公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉莱士中国及其一致行动人深圳莱士合计持有公司股份比例下降至公司总股本的5%以下,不再是公司持股5%以上股东。其拍卖信息以其在拍卖网站等平台公示的内容为准。

问题9:公司未来业绩情况?

回复:目前,公司所处行业景气度较高,公司经营情况良好,对未来的发展充满信心,未来具体的业绩情况还需以公司披露的公告为准。