光大保德信基金,信达证券

第一部分:公司整体经营情况概述公司2021年前三季度总体经营情况良好,实现营业收入4.43亿元,同比增长6.10%。前三季度模具业务受业务模式、疫情导致的国际物流不顺畅等因素影响,当期确认收入有所下滑;冲压零部件业务受国内市场的业务放量前三季度营收增幅较大。截至目前公司模具订单、冲压零部件业务订单较为充裕,生产较为饱和,各项业务均顺利、有序推进。全年经营业绩保持稳定发展态势。公司将继续努力把握市场机遇,给投资者带来良好回报。第二部分:互动交流1、公司对今年经营情况的展望?答:从目前在手订单及前三季度总体运行情况来看,公司今年整体发展稳中向好,由于前期受物流、疫情等因素影响,公司模具业务收入确认相对延长;零部件业务国内放量较为明显;目前新能源业务在手项目均进展顺利,今年上半年已获得了VINFAST电池箱体总成的项目定点,项目预计生命周期为5年,未来公司将根据项目进度逐步推进量产进程。未来待募投项目投产运营后,公司将具备向下游客户提供大部分汽车用冲压模具的研发、生产与制造的能力,满足下游市场对汽车制造端的冲压模具及其零部件制造的需求。2、未来公司是否有继续扩产及融资计划?答:公司将沿总体发展战略所确定的方向和模式,依托自身在汽车冲压模具开发与工艺经验等优势,加大研发投入、新增自动冲压生产线,大力布局新能源汽车冲压模具、汽车零部件及电池箱体产业,致力推出更具有市场竞争力的产品;公司将结合实际资金需求情况及未来战略发展规划做再融资计划。3、前五大客户作为核心客户,收入规模增长情况如何?答:公司前五大客户均为国际知名企业,产品供应量大,规模增长较为明显;公司与核心客户均合作稳定,随着新能源汽车的发展,公司产品存在部分用于新能源汽车领域,公司也在不断深化与客户的后续业务合作,争取附加值高及市场前景好的新项目,积极寻求新的发展与突破。4、公司所在地区限电、限产政策对公司影响?答:目前公司所在地区已经取消了对公司的相关限电政策,公司也采取了一些有效手段降低了限电对生产的影响,由于时间短且公司管理层积极应对,总体对公司生产经营影响较小。公司会持续关注“限电限产”政策的发展情况并积极做出应对。5、公司对可转债转股价格的考虑和计划?答:在可转债存续期内,公司将持续关注股票价格、当期转股价格等相关指标的变动情况,同时根据公司可转换公司债券《募集说明书》中相关条款,并结合宏观政策、行业发展及公司经营情况、资金安排、资本市场变动情况等因素对可转债转股价格进行综合考量。