线上参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的全体投资者

1.电子真空器件行业发展情况如何?
答:电子真空器件作为国防军事装备和高端装备制造的关键基础器件之一,已在航天航空及军工、半导体、新能源、安检等领域广泛应用。
近年来,随着国际形势和经济格局的变化,国防科技工业和高端装备制造水平在国际竞争中的重要地位愈发显著,在产业结构转型升级,数字经济、智能经济、绿色经济等经济模式成为“十四五”规划的重要领域的发展背景下,航空军工行业、半导体产业链、新能源产业、安检等高端设备行业市场需求增速巨大,发展空间不断扩充,同时带动相关产业链的快速发展,对核心基础元器件的需求越来越大、要求也越来越高。同时,面临贸易摩擦不断加剧的国际环境,外国企业对我国核心工业采取了一定程度的封锁,关键设备、核心零部件的自控可控需求日益迫切,产业供应链逐渐向国内转移,为我国具备技术储备和规模生产能力的电子元器件生产企业参与国际竞争创造了良好和广阔的发展机遇。
        谢谢!
2.请说明下募投项目的具体建设内容及投资安排等相关情况。
答:“新能源用直流接触器扩建项目”拟投资28,700.00万元,项目的实施主体为国力股份控股子公司国力源通,拟购置钎焊炉、排气台、真空干燥柜、激光焊接机、自动点胶机、自动测试设备、安防系统等生产及检测设备。达产后将形成年产直流接触器648万只的规模,其中GL单母体系列接触器600万只,GL双母体系列接触器48万只。本项目建设期为2年,建设投资于建设期全部投入,流动资金根据各年生产负荷的安排投入。
“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”拟投资20,580.00万元,项目的实施主体为国力股份全资子公司瑞普电气,拟购置小型真空密封交流接触器设备、中高压交流接触器设备、空压机以及交流接触器综合测试台等生产及检测设备。达产后将形成交流接触器165万只的规模,其中小型真空密封交流接触器150万只,中高压交流接触器15万只。本项目建设期为2年,建设投资于建设期全部投入,流动资金根据各年生产负荷的安排投入。
谢谢!

3.公司的主要竞争对手有哪些,相比竞争对手,公司的核心竞争力在哪边?
答:公司在新能源汽车及充电设施领域的竞争对手为松下电器、宏发股份、上海西艾、比亚迪;在航空航天及军工领域的竞争对手为国光电气;在半导体设备领域的竞争对手为Comet、明电舍;在光伏风能及储能领域的竞争对手为ABB、宏发股份;在传统能源领域的竞争对手为西门子、宝光股份、旭光电子。
公司自成立以来,始终专注于电子真空技术和产品的研发和探索,系统的掌握了电子真空技术相关的核心工艺,在电子真空器件领域积累了丰富的经验和技术基础,建立了电子真空器件技术平台,增强了技术的外溢性和扩展性,可以适应不同类型电子真空器件产品的研发和生产。
谢谢!

4.公司目前的偿债能力如何,是否存在偿债风险?
答:截至2022年12月31日,公司资产负债率(合并)为30.62%、流动比率为2.25倍,速动比率为1.86倍。公司流动比率、速动比率相对较高,资产负债率相对较低,偿债能力较强,不存在偿债风险。
谢谢!

5.公司在与投资者互动方面有何计划?
答:尊敬的投资者,您好!公司高度重视与投资者的沟通和交流,通过投资者热线、上证E互动平台、邮箱、业绩说明会等多种渠道积极与投资者互动交流。公司投资者热线:0512-36915759,公司邮箱securities@glvac.cn。感谢您的关注和支持!

6.请问与同行相比,您觉得公司核心的竞争优势是什么?
答:公司历经二十多年的发展和积淀,建立了完整的电子真空器件核心技术平台,积累了丰富的工艺研发和产品设计制造技术体系,自主掌握研发和生产的全部环节,能够满足多品种电子真空器件产品的研发设计制造需求,实现研发成果向产品产业化的快速转化。公司产品系列丰富,产品型号众多,军品和民品双线并进,在细分市场具有较强的竞争优势。

7.请介绍盈利能力未来趋势。
答:本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目为新能源用直流接触器扩建项目和风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目。本次发行完成后,公司业务未发生重大变动。募集资金到位后,公司资产规模将有所提升。
本次募集资金投资项目顺应行业发展趋势,符合公司战略发展规划,有利于提高核心技术水平和产品竞争力,开拓重点领域市场,促进主营业务发展。随着本次募投项目的实施,公司业务发展战略将得到强有力的支撑,长期盈利能力将得到有效增强,未来的经营业绩将会提升,符合公司及全体股东的利益。
谢谢!

8.本次募集资金项目与公司现有业务的关系?
答:本次募集资金投资项目主要用于扩大直流接触器和交流接触器生产规模,资金投向围绕主营业务进行。本次募集资金投资项目的实施有利于公司紧密围绕国家相关产业政策,紧抓新能源及新能源汽车发展机遇,通过持续增加相关产品的研发和生产投入力度,开发适合新能源汽车、充电桩、新型电力、可再生能源、轨道交通等领域的产品,持续满足市场需求,同时提升公司科技创新水平,助力我国新能源汽车、风光储及柔直输配电领域关键零部件国产化的进程。
谢谢!

9.这可转债募投项目未来能赚多少钱啊?大概多久能回本呢?
答:“新能源用直流接触器扩建项目”建成后,预计所得税后内部收益率为19.78%,投资回收期为7.03年(含建设期2年,税后);“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”建成后,预计所得税后内部收益率为17.22%,投资回收期为6.74年(含建设期2年,税后),项目预期效益良好。
谢谢!

10.同一姓名的普通账户和信用账户是否可以同时参与网上申购?申购时是否需要缴款?
答:投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与国力转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与国力转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报,不得撤单。
可转债在申购方式上采取信用申购,申购时不需要提前缴款。
谢谢!

11.未来一年,公司是否还会有新的融资需求?
答:公司将根据公司的经营发展需求来决定公司的融资情况。
谢谢!

12.公司可转债的利率的定价依据是什么?
答:本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场情况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
谢谢!