通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与"金科环境2022年年度业绩说明会"的广大投资者

一、董事长张慧春致辞

尊敬的各位来宾、各位投资者,大家下午好,我是金科环境的董事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限公司2022年年度业绩说明会,在此我谨代表公司董事会、管理层和全体员工向长期以来关心和支持金科环境的投资者朋友表示热烈的欢迎与衷心的感谢,同时也感谢上交所和上证路演中心对本次活动的大力支持。

金科环境股份有限公司是科创板上市的国家高新技术企业(股票代码:688466),持续专注水的深度处理和资源化领域,以在“资源化、产品化、数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手,采用投资、建设、运营和服务的模式,为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的问题,实现“有价值的增长,有现金的利润”的高质量发展目标。

污废水资源化领域,公司前瞻性发力工业企业客户,重点围绕包括PCB、光伏等新兴产业,以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业,解决企业新鲜水指标、污染物排放指标短缺的问题,满足高品质生产用水及降本增效的需求,推动产业深度融合,实现“污废水资源的商品化”。

在自来水领域,公司继续加大在饮用水市场的影响力。公司实施的张家港四厂一期项目荣获“2022GWI全球水奖-年度最佳市政供水项目”,是国内第一个也是唯一一个获此殊荣的市政供水项目,通过该项目的实施,公司成功探索出了解决我国以微污染水源生产高品质饮用水的一条经济可行的技术路径,具有重要的战略意义。同城同网优质饮用水业务方面,经过多年的持续研发创新及试点成功落地,公司与张家港市给排水有限公司签署合作协议,共同成立了合资公司,以实现城市饮用水管网直饮水为使命,既能解决张家港管网水质安全问题,同时可以为公司管网技术更大范围的应用及业务拓展形成示范。此次合作,是金科环境从“水源”到“水龙头”高品质饮用水战略落地的重要里程碑,也是落实“与客户共创价值,以科技赋能发展”经营理念的关键举措。

公司依托“膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术”三大核心技术,围绕“三化”战略,经过持续研发和技术迭代,将膜设备进行了“产品化”开发,最新推出的第三代水厂产品“新水岛”实现全厂产品化,智慧生产,无人值守,高度集成,全厂可移动,全生命周期成本低;在建造及管理方面对膜运营技术进行“数字化”升级,提升公司业务模式商业可行性。

产品化战略落地情况:公司创造性提出“工程产品化”,即:集成化设计、工厂化制造,模块化组装,实现水处理厂的装备化交付、智慧化生产,的供给侧改革理念,并持续投入研发,不断进行产品技术迭代,推出了“工程产品化”第三代水厂“新水岛”,具有智慧生产,无人值守;高度集成;全厂可移动;全生命周期成本低的特点。

数字化战略落地情况:2022年,公司面向市场推出了水厂数字化升级解决方案,以智慧化运营平台为载体,基于水处理工艺的智能算法,结合水处理厂运营管理经验,保障系统稳定生产和成本最优,实现无人/少人值守,为客户提供优质的数字化升级服务。基于平台运行所积累的数据资产,公司与国际知名人工智能教授开展了深入的合作,与外部科研机构进行联合课题开发,在人工智能领域持续探索。此外,围绕公司投资、建设、运营和服务四个业务板块,公司开展了诸多数字化升级转型的探索工作,提高了协同效率,降低了项目管理复杂度,保障了项目执行品质,切实的解决了传统业务流程中诸多痛点。

公司将会继续加大在水深度处理和污废水资源化领域的研发投入,以技术创新切实提高核心竞争力,巩固公司在行业的领先地位,努力为股东、客户、员工与投资者不断创造满意的回报!最后,再次感谢大家对金科环境的支持与厚爱,衷心祝愿各位身体健康、一切顺利!谢谢大家!

二、董事会秘书陈安娜对2022年年度公司业绩情况进行解读与说明

(一)业绩情况

1.收入方面:

2022 年,公司实现营业收入 67,089.09 万元,同比增加19.91%。

水处理解决方案本期实现收入50,012.91万元,占总收入比例为74.55%,同比增加13.39%,系本期公司承接多个大型水处理技术解决方案项目。

中长期业务方面,运营服务和污废水资源化产品生产与销售业务共实现收入17,045.16万元,占总收入比例为25.41%,同比增加44.20%,系本期唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目、东莞市桥头镇东部工业园区域污水处理服务以及锡山再生水项目在2021年度投产后,本年度全年运营带来污废水资源化产品生产与销售收入增加。

2.利润方面:

2022年,公司实现归属上市公司股东净利润7,678.57万元,较上年同期增长23.25%。

本期营业毛利为22,884.02万元,同比增加26.25%。其中,水处理技术解决方案项目毛利 17,575.00 万元,占总毛利的76.80%,同比增加35.81%;中长期业务毛利5,297.57万元,占总毛利的23.15%,同比增加2.21%。

本期公司综合毛利率34.11%,总体保持稳定。

3.经营活动现金流方面:

2022年,公司经营活动产生的现金流量净额为8,429.16万元,上年度经营活动产生的现金流量净额为-3,342.53万元。公司经营活动产生的现金流量净额增加系公司采取各种措施加大回款力度,销售回款增加,同时公司不断优化供应商管理的成果。此外,本期公司收到税费返还款2,278.22万元,政府补助2,019.92万元,对经营活动产生的现金流量有正向作用。

4.每股收益和加权平均净资产收益率方面:

2022年,公司基本每股收益指标及净资产收益率指标较上年度增加,主要系公司归属于上市公司股东的净利润增加。

(二)订单情况

污废水资源化领域,2022年,公司持续专注水的深度处理和资源化领域,以公司在“资源化、产品化、数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手,采用投资、建设、运营和服务的模式,为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的问题,实现公司“有价值的增长,有现金的利润”的高质量发展目标。2022年,公司实施了唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目(3.7万吨/日)、乌后紫金疏干水零排放及资源循环利用项目“减量化”工程、晋城污水处理提标扩容项目(3.5万吨/日)、晋城污水处理提标扩容项目(12万吨/日)、利华益维远化学股份有限公司中水回用项目等多个污废水资源化项目。

高品质饮用水处理领域,公司中标了潍坊市眉村水厂扩容项目、南宁五象水厂一期工程设备采购项目、建湖县城南水厂提质增效扩能项目、蓬莱市战山二水厂水质深度处理等项目,继续加大在饮用水市场的影响力。

(三)利润分配预案

公司拟向全体股东每10股送2股(每股面值1元)。截至2023年4月26日,公司总股本为102,760,000股,扣除回购专户的股份总额964,873股后参与分配股数共101,795,127股,以此为基数计算,共送股20,359,025股,本次送股后,公司总股本将增加至123,119,025股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份964,873股,不参与本次利润分配。

该利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

(四)经营计划

1.加大产品推广力度,扩大新水岛在水深度处理及资源化领域的应用

产品化就是通过标准化、规范化实现技术能力的复用性和可移植性,通过技术的真正转化为生产力,来实现规模效应,通过效率的最大化,实现利润和回报的最大化。公司将聚焦金科的核心价值,专注水的深度处理和资源化领域,重点发力太阳能、PCB印刷线路板等成长性的新兴行业以及高耗水高污染的民生行业的企业客户,围绕水资源短缺、环境容量不足等问题及循环利用、降本增效的需求,充分发挥公司智慧化能力及公司在成本、建设、运营、技术方面的优势,利用新水岛产品供给高品质新水,实现污废水资源的商业化,大力扩展增量市场。公司将不断探索应用控股、参股或合作的模式,在水环境容量短缺,水资源利用效率低的区域重点深耕,为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的问题,持续为客户提供有价值的产品和服务。

2.持续优化利润结构,着力提升长期业务占比

公司将深耕污废水资源的商业化,持续推动公司“三化”战略的落地,进一步提升污废水资源化产品生产与销售占比。同时,公司将充分运用数字孪生的能力,以及膜防污染的技术能力,扩大涉膜水厂运营管理服务,进一步提升运营及服务业务收入占比。持续提升精益管理能力,强化经营意识,提升客户满意度,增加客户粘性,力求通过长期服务衍生新的业务价值,为公司可持续发提供有力保障

3.持续加大公司“资源化、产品化、数字化”研发技术投入公司将继续致力于推动环境保护和经济发展的双重目标,持续加大在“资源化、产品化、数字化”方面的研发投入,完成研发最后一公里,形成新产品技术,为战略落地提供新的武器弹药,筑牢核心技术护城河。“资源化”方面,公司将继续推出具有自主知识产权的先进技术,如特种废水资源化技术、新型短流程污水资源化技术、高级催化氧化技术,并开展以创新投资模式为基础的生态产业链的构建,进一步效促进资源循环利用,帮助客户实现可持续发展。“产品化”方面,公司将加强科技创新和工程产品研发,提供更加多样化和高附加值的工程产品,以满足客户不断升级的环保需求。结合国家“十四五”规划、“双碳”战略目标等重大机遇,将工程产品深度融合公司数字化和资源化技术,打造企业低碳竞争力。

“数字化”方面,公司将核心聚焦水厂双胞胎智慧运营管理平台的智慧化升级,赋能产品化升级。持续提升产品的智慧化属性,持续引入更多人工智能相关技术。拟通过人工智能技术,提高工艺诊断分析的准确性,提高故障排查建议的精准度;通过计算机视觉技术,提高水厂系统运行工况和环境的感知能力;通过数学建模精准评估智慧水厂平台的在水处理厂运行过程总的价值体现。同时保持用户共创理念,持续为用户提供更优质的数字化升级解决方案服务,与用户共同提升行业数字化能力。进一步强化外部合作,共同完善数据驱动模型的建立和投产应用,研究推进将人工智能技术更好的应用于行业。在机器学习、计算机视觉和碳核算及追踪模型等领域,切实开展联合研究,最终通过水厂双胞胎智慧运营产品作为载体,赋能行业建设。

4.优化组织管理及人才队伍建设

2023年,公司继续施行事业部阿米巴制,并增加事业部数量,以拓宽公司市场触角,以更好地向市场推广新水岛产品。在组织建设方面,公司将继续以提升组织能力为目标,不断提升人才板凳厚度,通过“内部培养、外部引进”的双通道,加强集团化人才队伍建设和干部培养管理体系,抓好新进大学生和高潜后备人才培养工作,持续构建符合公司战略发展的人才结构,在2023年,公司将启动针对高、中、低三个维度的高潜和后备人才梯队培养,保障公司健康有序发展输出关键人才供应。同时,公司将继续以流程化、信息化、数字化管理平台为抓手,厘清业务关键流程和接口作业标准,构建高效、协同的标准化组织,不断提升组织运行管理能力。公司将不断优化内部制度管理流程,启动公司全面预算管理制度,对公司经营进行及时的预测及把控,保障公司稳健发展。

三、预征集问答列表

1.公司目前在手订单情况怎么样?

答:截至2022年底,公司在手订单57,725.26万元,较上年同期增长33.43%。2023年一季度公司在手订单59,404.84万元,较2022年一季度同比增长29.12%。

2.新水岛可以应用于饮用水领域吗?

答:公司依托10余年的智慧化积累及丰富的项目工艺经验,以产品思维彻底颠覆传统水厂的工程模式,不断进行功能迭代升级,新水岛将全厂的设备、设施和构/建筑物集成为一个产品化的智能机组,将产