投资者网上提问

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:

1、公司未来业绩增长点在哪些方面?

您好,公司进一步提升业务开发速度、深化业务深度,逐步优化业务模式和结构,坚持核心技术推广应用和优势产业打造同步进行,以环境综合治理为目的,以资源化利用为目标,实现固定收益和资源化收益相结合的模式,全面推进“3+2”发展战略,即污水资源化、生活垃圾处置资源化、固体废弃物资源化的三化模式和产业协同+环保设备的全产业链布局,实现固定收益和产业增效的全面收益。谢谢!

2、公司收购海域新能源65%股权是如何考量的,对公司业务布局有何影响?

您好!公司收购海域新能源65%股权是为了加快公司在垃圾焚烧发电领域的布局,提升市场份额,助力环保能源业务的发展,提升公司盈利能力。谢谢!

3、2023年公司的发展战略是什么?

您好!公司自上市以来,坚持创新协同发展,一直专注于环境综合治理与资源化,从渗滤液、高难度污废水等水环境综合治理与服务领域发展成为集环保新能源开发与利用、固体废弃物综合处置与资源化、水环境综合治理与资源化、高端装备制造为一体的环境综合服务商。2023年,公司进一步提升业务开发速度、深化业务深度,逐步优化业务模式和结构,坚持核心技术推广应用和优势产业打造同步进行,以环境综合治理为目的,以资源化利用为目标,实现固定收益和资源化收益相结合的模式,推动公司在环保领域实现新的高质量发展。谢谢!

4、现在整个的垃圾焚烧发电行业进入到一个并购整合的阶段,公司收购了龙净能源100%的股份,获取了广南项目的特许经营权。公司在垃圾焚烧发电项目的并购计划是怎么样的?

尊敬的投资者,您好!公司将积极布局固废板块业务,利用自身的品牌优势、资本优势来不断拓展固废板块,特别是垃圾焚烧发电领域,公司将持续选择优质项目进行投资及收并购。感谢您的关注!

5、最近三年利润分配情况如何?

尊敬的投资者,您好!2020年度,公司未进行利润分配。公司于2021年12月首次公开发行股票并在深交所创业板上市,以截至2021年12月31日的总股本409,995,800股为基数,每10股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金18,449,811元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2022年度利润分配经第五届董事会第二十次会议审议通过,以截至2022年12月31日的总股本418,405,800股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金20,920,290.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配预案尚需股东大会审议通过。感谢您的关注!

6、公司无形资产是如何进行摊销的?

尊敬的投资者,您好!公司无形资产均为使用寿命有限的无形资产,公司采用直线法在其使用寿命期内摊销。公司在报告期内每一个资产负债表日判断是否存在减值迹象,如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。感谢您的关注!

7、董秘你好:二股东一月提出减持计划,到期一股未减持。把二级投资者的持股信心挫败,二股东未减持的原因是因为股价低吗?

尊敬的投资者,您好!公司股东根据自身资金需求等制定减持计划,期间公司也按照深交所等相关要求,及时公告相关减持计划及减持进展。目前公司各项业务发展良好,公司非常重视自身价值提升,未来公司将一方面努力做好生产经营,保持业绩持续稳健增长的势头,为股价提升奠定良好的业绩基础;另一方面积极加强与投资者、资本市场的互动交流,让投资者和市场更加深入地了解公司的发展思路,争取更多投资人认可。感谢您的关注!

8、请问公司的主要销售区域在哪?

您好!公司建立了覆盖主要业务区域的销售体系,在华东、华中、华北、华南、西南主要城市设有子公司、分公司、办事处或销售团队,负责长期深入跟踪区域内的项目信息。公司采用“区域深耕”与“总部统筹”相结合的方式,能快速调动优质资源,迅速响应市场及客户需求。感谢您的关注!谢谢!

9、公司自上市以来,业绩表现一直很亮眼,可以分享一下原因吗?

尊敬的投资者,您好!随着国民经济的持续发展、人均收入的稳步增长和民众的环境保护意识不断提升,我国政府逐渐加强环境保护力度,相关法律法规不断完善,产业政策持续出台,推动环保行业快速发展。公司是环境治理行业的综合服务商,能够采用设备定制销售、PC、EPC、BOT、委托运营等多样化模式为客户提供一体化服务,全产业链一体化的服务能力能够大幅提升客户粘性,提高客户价值,助推公司整体业绩的提升。谢谢!

10、公司可转债何时上市?

您好!可转债发行发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体上市时间将另行公告。感谢您的关注!谢谢!

11、公司过往是否有债务违约的情况?

您好,最近三年内,公司未发行过任何形式的公司债券;截至本募集说明书签署之日,公司不存在任何形式的公司债券,不存在公开发行的债务违约或延迟支付本息的情形。谢谢!

12、环保行业的壁垒有哪些?

您好!环保行业的壁垒有技术壁垒,品牌壁垒,资质壁垒及人才壁垒等。谢谢!

13、公司目前在发行可转债为项目筹集资金,公司未来的亮点和增长点将会是哪些?

您好,本次募集资金用于污水处理和垃圾焚烧发电项目,未来公司将在新能源废水、中水回用、再生水和垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾处理等领域向资源化方向发展,打造“服务费用+资源化衍生收入”的亮点。谢谢!

14、公司污泥处置技术与同行业相比有哪些优势?

您好!公司自主研发的“高速旋流低温污泥干燥技术”,具有以下优势:①脱水效果好,可将85%含水率的污泥干化至30%以下;②运行温度低,污泥在60°C以下进行干化,出料温度低,无粉尘、无恶臭问题;③占地面积小,处理量为70吨/日的整套生产线占地面积不超过500m2;④自动化程度高,系统采用PLC+触摸屏智能控制,可实现远程集中控制,无人值守;5运行成本低,污泥脱水无需额外投入热源及化学药剂等。感谢您的关注!

15、请问公司的应付账款的基本情况如何?

尊敬的投资者,您好!2022年公司应付账款为5.55亿元,同比增长121.45%,主要是环保整体解决方案项目规模增长。感谢您的关注!

16、除本次募投项目外,公司还有规划哪些重大投资?

您好!公司将计划投资建设竹山县城乡垃圾污水综合治理生态环保PPP项目社会资本方采购项目,该项目投资金额约为26,755.05万元,以及广南县垃圾焚烧发电厂特许经营项目,投资金额为3.6亿元。谢谢!

17、今年以来,公司频频公告获得大单,请介绍下上半年公司在手订单金额及项目情况。

您好!得益于国家政策的大力支持及公司核心竞争力的稳步提升,公司营业收入快速增长,在手订单充足,详细情况请参考在巨潮资讯网发布的相关公告。感谢您的关注!

18、公司的每股收益是多少?

尊敬的投资者,您好!2022年公司基本每股收益为0.49元/股。感谢您的关注!

19、公司研发团队的人数是多少?

您好,截至2022年末,公司共有研发及技术人员共90人,占同期员工总人数的比重为13.29%,其中,核心技术人员共5人。谢谢!

20、董秘你好:公司最新流通股东人数是多少?祝公司发展越来越好,以优异成绩回报股东!

尊敬的投资者您好,公司总股本为4.2亿股,流通股本为2.47亿股,截至2023年3月31日,公司股东人数为28649户。感谢您的关注!

21、黄经理你好:贵公司发行可转债达10元,这些资金将投资哪些领域,回报如何?

您好,孟州市污泥与固体废物资源化利用项目和获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目是公司为顺应产业发展趋势、响应下游客户需求、优化公司产品结构做出的重要布局,是公司将产品和服务延伸至固体废弃物综合处置与资源化、环保能源开发与利用的重要实践。

建水县第二自来水厂及配套管网工程项目、长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目和鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目是围绕公司已有水环境综合治理与服务业务开展,有助于进一步提升公司的市场份额和竞争力,增强盈利能力。谢谢!

22、招股书显示,目前公司主营业务的毛利率不断下降,公司计划如何应对?

您好!公司主营业务的毛利率下降主要由于:1)收入结构变动。毛利率相对较低的环保工程建造业务收入占比大幅提升,导致毛利率相对较高的环保项目运营服务业务收入占比相应下降;2)细分业务毛利率变动。环保项目运营服务业务毛利率有所下降。2023年1-3月,公司主营业务毛利率较2022年度基本稳定。公司将拓宽业务布局,加强核心技术研发,提升核心竞争力。谢谢!

23、公司和华中科技大学的合作是哪方面?

您好!公司与华中科技大学联合成立低碳能源与环境资源联合研究中心,重点围绕固体污染物处理处置、低碳燃料制备、水环境治理、资源回收等领域开展科学研究及产学研研究,包括:垃圾焚烧飞灰脱盐解毒及产物资源化利用技术、生物质熔盐储热燃料化技术、污水厂提质增效等关键技术的研究与相应装备的研发,同时开展高端人才共同培养,联合申报和共建研发平台。感谢您的关注!

24、公司在垃圾焚烧业务的发展情况及竞争优势?

您好!截至目前,公司已中标了孟州市污泥与工业固废资源化综合处置中心建设项目、获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目、广南县生活垃圾焚烧发电项目、师宗县生活垃圾焚烧发电项目四座垃圾焚烧发电项目等,总投资约13.97亿元。公司利用自身的品牌优势、资本优势来不断拓展垃圾焚烧发电领域,并将持续选择优质项目进行投资及收并购,同时引进专业技术、管理人才,优化项目设计、细化项目管理、管控施工成本和质量,保证项目按照相关要求投入运营。谢谢!

25、公司本次可转债的发行对象?

您好!(1)向原股东优先配售

本发行公告公布的股权登记日(即2023年7月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。

(2)网上发行

中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。谢谢!

26、募投项目投产后,将会给公司带来怎样的业绩贡献?

您好!本次可转债转股后,公司净资产规模和每股净资产将增加,公司资本实力增强。同时,随着募投项目的实施,将提高公司的营业收入与利润规模,提升公司整体盈利能力。谢谢!

27、请公司介绍一下高难度污废水治理的含义?

您好,高难度污废水治理业务是指通过物理法、生物法等手段,为工业废水、生活污水去除水中的污染物质,使污水的水体能够达到排放或再次使用的水质要求。我国水资源匮乏与污水排放持续增长的矛盾推动污水处理需求稳步提升,污水排放标准的提升孕育了巨大的污水处理设施提标改造市场空间。谢谢!

28、请问公司为什么选择中天国富证券?

您好,中天国富证券是国内优秀的投资银行,他们在国内A股市场有着丰富的项目运作经验,自合作至今,我们对于他们的执业水平、工作表现及敬业精神非常满意。谢谢!

29、公司特许经营期限时长是多少?

您好!公司特许经营期限时长为10-30年。感谢您的关注!谢谢!

30、公司在社会责任方面有哪些成果?

您好!公司以改善环境为己任,把公司发展和履行社会责任有机统一起来,高度重视履行社会责任,切实维护股东、员工、客户、供应商等相关方的利益,不断完善并深化社会责任理念,将社会责任融入到企业发展战略中,促进企业可持续发展。感谢您的关注!谢谢!

31、公司股价持续走低,有没有采取改