线上参与公司可转债发行网上路演的投资者

主要采用解答投资者提问的方式进行,主要问题回复如下:

1、请问控股股东认购转债的情况,大致比例?

回复:尊敬的投资者,您好!据了解,公司控股股东计划参与本次可转债的优先配售,控股股东参与配售的具体情况请您关注配售结果公告,感谢您对公司的关注!

2、请领导介绍下上半年的经营情况?募投项目投产后预计会带来多大的收入?

回复:尊敬的投资者,您好2023年上半年度公司实现营业收入12.18亿元,同比增长18.11%;归属上市公司股东的净利润1.98亿元,同比增长52.29%;归属于上市公司股东的扣非后净利润1.78亿元,同比增长43.35%。本次募投项目建成后将有效缓解公司产能紧张的局面,为公司未来发展奠定坚实的基础。本项目税后内部收益率20.29%,项目静态投资回收期(税后)为6.41年,项目预计经济效益较好。感谢您对公司的关注!

3、本次公开发行可转债募集资金投资项目的未来效益如何?回复:尊敬的投资者,您好!本次募投项目建成后将有效缓解公司产能紧张的局面,为公司未来发展奠定坚实的基础。本项目税后内部收益率20.29%,项目静态投资回收期(税后)为6.41年,项目预计经济效益较好。感谢您对公司的关注!

4、贵司主要产品在国内市场占有率分别为多少?如何进一步扩大市占率?

回复:尊敬的投资者,您好!公司产品洛索洛芬钠凝胶贴膏为独家剂型产品,该产品2022年市场份额占有率100%;公司产品泮托拉唑钠肠溶片2022年市场份额占有率30.98%;公司产品洛索洛芬钠片片2022年市场份额占有率27.73%;具体内容详见公司2023年半年度报告全文。感谢您对公司的关注!

5、总经理您好,公司未来的发展战略是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!公司将始终坚持“药品制剂+原料药+药用辅料”的一体化发展战略,抓住医药行业发展机遇,充分利用在外用贴膏剂产品上已取得的研发和销售成果,发挥在原辅料及系列制剂产品领域的资源优势,以营销为中心,加大研发投入,丰富产品管线,在原辅料生产技术设备方面,应用新技术、新设备,提升原辅料的生产技术水平和装备水平,实现化学合成的绿色革命。积极拓展CXO业务,扎实推进重点工程建设,有序推进各项经营管理工作,全面提升核心竞争力,力争发展成为国内经皮给药的龙头企业。感谢您对公司的关注!

6、本次的募投项目是什么?主要是哪块业务的发展?

回复:尊敬的投资者,您好!本次募投项目拟投资高端制剂研发产业园口服固体制剂项目。本次募投项目围绕公司主营业务药品制剂展开,在下游市场需求快速增长和公司持续推出新产品的背景下,公司以公司现有技术为依托,新建口服固体制剂产品生产线、检验和仓储等设施,属于公司现有业务的扩产。项目投产后将进一步提升口服制剂产品产能,提高产品质量,降低生产成本,为公司未来发展壮大奠定坚实基础。感谢您对公司的关注!

7、本次募投项目产品中纳入国家带量采购的有哪些?

回复:尊敬的投资者,您好!本次募投项目拟生产13个口服固体制剂产品,截止目前13个产品中已有7个产品纳入国家带量采购,分别是:依巴斯汀片、盐酸普拉克索缓释片0.375mg、盐酸普拉克索缓释片0.75mg、枸橼酸托法替布片、富马酸丙酚替诺福韦片、盐酸达泊西汀片和非洛地平缓释片。感谢您对公司的关注!

8、请解释一下本次募集资金投资项目新增产能消化的风险。回复:尊敬的投资者,您好!公司在募投项目产品选择时已进行了审慎的综合考量,扩产产品已取得部分在手订单,但由于本次募集资金投资项目需要一定建设期,且新增产品暂未实现销售,在项目实施过程中和项目建成运营时,可能存在市场环境、技术、行业政策等方面出现不利变化的情况,或新增产品未能成功取得药品注册证书,或公司市场开拓不力、客户拓展未能实现预期目标,或现有渠道无法成功为新增产品实现销售转化,导致公司面临新增产能无法被消化的市场风险。感谢您对公司的关注!

9、公司如何保障本次可转债投资者的投资回报和投资信心?回复:尊敬的投资者,您好!公司将通过以下方式保护投资者利益,提高投资回报与投资信心:一是加强募集资金管理,加快募投项目进度;二是加大技术研发投入,提升公司市场竞争力;三是持续完善公司治理,加强信息披露和投资者关系管理,促进市场对公司价值的认可;四是落实利润分配政策,强化投资者回报机制。感谢关注!感谢您对公司的关注!

10、本次可转债发行完成后什么时间安排上市呢?

回复:尊敬的投资者,您好!发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。感谢您对公司的关注!

11、本次发行的可转债在触发特定条件时是否可以提前赎回?

回复:尊敬的投资者,您好!本次可转债转股期间内,如下描述情况任意一种出现时,发行人有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的可转债。(1)在转股期内,如果公司A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)本次可转换债券未转股余额不足3,000万元时。感谢您对公司的关注!

12、请问本次发行A股可转债的评级情况?

回复:尊敬的投资者,您好!上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转债进行了评级,信用等级为A+。感谢您对公司的关注!

13、公司的研发费用投入主要在哪些方向?

回复:尊敬的投资者,您好!公司的研发费用主要投入在药品制剂、原料药、辅料等方向。感谢您对公司的关注!

14、请问公司主要产品的毛利率是多少?

回复:尊敬的投资者:您好!药品制剂是公司最大的利润来源,2021年、2022年和2023年1-6月公司药品制剂毛利率分别为85.99%、86.25%和85.98%。感谢您对公司的关注!

15、债券持有人有哪些权利?

回复:尊敬的投资者,您好!可转换公司债券持有人的权利有:

①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;

②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为发行人股份;

③根据约定的条件行使回售权;

④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;

⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;

⑥按约定的期限和方式要求发行人偿付可转换公司债券本息;

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。感谢您对公司的关注!

16、为何存在可转债到期未能转股的风险?

回复:尊敬的投资者,您好!本次发行的可转债到期能否转换为本公司股票,取决于本次发行确定的转股价格、二级市场股票价格等多项因素,相关因素的变化可能导致已发行的可转债到期不能转为本公司股票。同时,投资者可以接受还本付息,而本公司也将承担到期偿付本息的义务。感谢您对公司的关注!