通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与"金科环境2023年第三季度业绩说明会"的广大投资者

一、董事长张慧春致辞
尊敬的各位来宾、各位投资者,大家好,我是金科环境的董事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限公司2023年第三季度业绩说明会,在此我谨代表公司董事会、管理层和全体员工向长期以来关心和支持金科环境的投资者朋友表示热烈的欢迎与衷心的感谢,同时也感谢上交所和上证路演中心对本次活动的大力支持。
金科环境股份有限公司是科创板上市的国家高新技术企业(股票代码:688466)。公司持续专注水的深度处理和污废水资源化领域,以公司在“资源化、产品化、数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手,采用投资、建设、运营和服务的模式,为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的问题,持续巩固装备化、科技型企业差异化竞争优势,为公司高质量发展积蓄动能。
金科环境成立19年来,聚焦高品质饮用水和污废水资源化领域,处于行业龙头地位,承接了大量的国家级重要项目,包括冬奥会北京和张家口两个主会场的高品质生活饮用水和造雪用水,雄安新区第一自来水厂高品质饮用水厂,北京城市副中心景观水系,北京市南水北调饮用水处理三个水厂,西南地区最大的膜饮用水厂等;在上海、深圳、成都、无锡、苏州、唐山等城市拥有大型的饮用水深度处理和污废水资源化项目业绩,解决了宁夏、新疆、甘肃等多个区域性的饮用水苦咸水淡化问题。
污废水资源化领域,公司前瞻性发力工业企业客户,重点围绕包括PCB、光伏等新兴产业,以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业,解决企业新鲜水指标、污染物排放指标短缺的问题,满足高品质生产用水及降本增效的需求,推动产业深度融合,实现“污废水资源的商品化”。
高品质饮用水领域,水厂端,公司成功探索出了解决我国以微污染水源生产高品质饮用水的一条经济可行的技术路径,并通过张家港四厂一期项目实施应用。该项目荣获“2022GWI全球水奖-年度最佳市政供水项目”,是中国境内第一个也是唯一一个获此殊荣的市政供水项目,是组合纳滤膜法工艺首次在国内大规模以地表水为水源的饮用水深度处理项目。为实现高品质饮用水终端供水目标,解决百姓“水龙头”饮用水安全问题,公司通过非开挖方式解决管网水质安全及运营稳定等问题,提供“最后一公里”供水管网水质安全综合保障技术,实现“同城同网直饮”。
公司依托“膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术”三大核心技术,围绕“三化”战略,经过持续研发和技术迭代,将膜设备进行了“产品化”开发,于2023年3月推出的第三代水厂产品“新水岛”。“新水岛”以产品思维彻底颠覆传统水厂的工程模式,将全厂的设备、设施和构/建筑物集成为一个产品化的智能制水机组,实现智慧生产,无人值守;高度集成;全厂可移动;全生命周期成本低。新水岛自带O2O运维,应用场景丰富,将加速市场空间释放。
2023年前三季度,公司稳健经营,营业收入及净利润继续保持双增长。2023年前三季度,公司实现营业收入396,872,319.05元,较上年同期增长26.75%;归属上市公司所有者净利润62,399,630.56元,较上年同期增长70.79%。
公司作为科创板上市企业,将会继续加大在水深度处理和污废水资源化领域的研发投入,以技术创新切实提高核心竞争力,巩固公司在行业的领先地位,努力为股东、客户、员工与投资者不断创造满意的回报!
最后,再次感谢大家对金科环境的支持与厚爱,衷心祝愿各位身体健康、一切顺利!谢谢大家!

二、董事会秘书陈安娜对2023年三季度公司业绩情况进行解读与说明

(一)业绩情况
1.收入方面:
2023年前三季度,公司实现营业收入39,687.23万元,同比增加26.75%;
(1)按业务类型划分:
装备及技术解决方案仍是公司收入的主要来源,前三季度实现收入25,041.85万元,占总收入比例为63.10%,同比增加26.67%。
中长期业务方面,污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务共实现收入14,593.72万元,占总收入比例为36.77%,同比增加26.53%,系公司下属运营水厂水处理能力提升,处理水量同比增加。
(2)按服务行业划分:
公司ToB业务实现收入21,294.84万元,占总收入比例为53.66%;ToG业务实现收
入18,340.73万元,占总收入比例为46.21%。ToB业务和ToG业务保持均衡发展态势。
(3)按服务领域划分:
在饮用水深度处理领域实现收入9,401.38万元;污废水资源化领域实现收入30,234.19万元。
2.利润方面:
2023年前三季度,归属上市公司股东净利润6,239.96万元,较上年同期增长70.79%。前三季度营业毛利为15,196.62万元,同比增加40.88%,其中:
装备及技术解决方案项目毛利9,574.95万元,占总毛利的63.01%,同比增加43.18%;
中长期业务方面,污废水资源化产品生产与销售和运维技术服务业务毛利5,570.00万元,占总毛利的36.65%,同比增加35.91%。
前三季度公司综合毛利率为38.17%,总体保持稳定。

(二)在手订单情况
截至第三季度末,公司在手订单69,347.77万元,同比下降3.67%。公司不同业务分类具体在手订单情况如下:
按业务类型划分,装备及技术解决方案业务在手订单38,199.21万元,污废水资源化产品生产与销售业务在手订单20,904.67万元,运维技术服务业务在手订单10,243.89万元;
按服务行业划分,ToB业务(工业)在手订单32,493.62万元,ToG业务(市政客户)在手订单36,854.15万元;
按业务领域划分,污废水资源化领域在手订单52,414.32万元,高品质饮用水领域在手订单16,933.45万元。

三、交流问答环节
1.公司三季度利润同比增长的原因是什么?
答:一方面,今年随着客户产能恢复,处理水量有所提升。同时,公司装备产品需要定期保养,线上实时监控,未来随着公司装备及技术解决方案的落地,收入的增长,公司预计O2O(online to offline)运维服务会提升。
另一方面,公司实现核心单元装备化、模块化以及工厂制造之后,整体效率提升,实施进度会比以往快,从而使得单季度效益增长。

2.公司最近披露的锡东工业项目,对公司有什么影响? 
答:含氟废水的处理是本项目的难点和重点。公司根据本项目废水的水质特点和氟离子排放标准,同时考虑除氟的经济性及出水氟化物浓度的稳定性,拟采用组合处理工艺实现废水中氟离子的深度处理。公司的核心技术实力和项目实施经验将有助于项目顺利实施,使得出水氟含量大幅降低,工艺流程做到稳定、高效、抗冲击负荷能力强,运行灵活。
该项目是对异质结电池项目生产废水进行深度处理,丰富了公司光伏行业废水处理及再生利用全价值链解决方案,进一步巩固公司核心竞争力。
同时,该项目的实施将对公司2023年度经营业绩及公司未来业务发展、经营业绩提升产生积极影响。

3.公司明年的规划是什么?预期利润达到多少
答:公司将持续加大“资源化、产品化、数字化”研发技术投入;提升产品推广力度,努力扩大新水岛在水深度处理及资源化领域的应用 ,同时不断优化利润结构,着力提升长期业务占比,以进一步巩固装备化、科技型企业差异化竞争优势。关于全年业绩情况,公司将根据相关法律法规的要求,及时披露年度业绩快报。

4.请问新水岛目前进展如何?
答:公司今年重点推进新水岛产品的市场渗透及渠道铺设工作,让市场理解新水岛的创新模式。目前公司新水岛主要布局光伏和电子等新兴行业。

5.请问公司目前股东户数是多少?
答:截止2023年10月31日,公司股东户数为5,446户。

6.公司三季度及全年的毛利情况如何?
答:三季度毛利提升是主要由于托管运营项目收入在工业产能回升的情况下,较上一季度有所提升。