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公司于2024年2月5日在线上对特定对象举办了电话会议,针对公司经营情况进行答复,内容如下:

1、公司2023年的订单情况?

答:尊敬的投资者,您好。公司2023年新增订单总额约60.34亿元,年化额约8.51亿元。截至2024年2月4日,公司新增订单总额约4.33亿元,新增订单年化额约1.45亿元。

公司2023年调整订单策略,更关注客户的资金周转情况及履约偿债能力,在项目标的考察时更倾向轻资产运营的项目标的。公司目前在手订单充沛,不存在下滑情形。谢谢。

2、公司目前现金流情况如何?是否改善?

答:尊敬的投资者,您好!得益于四季度化债工作的落实,公司全年的现金流有望转正。谢谢。

3、公司目前的应收账款情况如何?地方政府化债对贵公司有哪些积极影响?

答:尊敬的投资者,您好。截至2023年9月30日,公司应收账款余额18.10亿元,应收账款不存在恶化风险。应收账款整体情况如下:(1)公司应收账款持续增加主要系营业收入快速增加及业主受大环境影响导致回款放缓所致;(2)公司应收账款余额超1亿元的项目仅有3个,其余项目应收账款余额较低;(3)应收账款账龄主要在1年以内,占比达70%,账龄较长应收账款主要系个别项目所致;(4)截至2023年9月30日,公司应收账款周转率为1.82,保持行业领先水平。

2023年9月,“一揽子化债方案”的实施方案正式发布,该方案对全国各地,特别是12个重点省份(主要指东三省、内蒙、天津、广西、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏、重庆等地)开展融资平台债务风险化解工作提供了指导意见。“一揽子化债方案”的核心行动目标包括两个:一是“化解存量”;二是“遏制增量”。关于化解存量,在“认债、还债”的思路下,通过多种渠道筹措化债资金来源,例如近期各地多个省市均披露了特殊再融资债券的发行计划。

公司目前1年以上账龄的应收账款对应客户主要集中在上述12个化债重点省份,随着“一揽子化债方案”的逐步推行,当地政府化债资金预计将逐步到位,公司项目如官渡、保山、沙河口等项目在2023年4季度收到了因化债政策而分配的回款共计超2亿元。化债政策的推行有利于公司应收账款的回收和现金流状况的改善。谢谢。

4、公司近期在数智技术方面有何布局?

答:尊敬的投资者,您好。公司近期同知名985高校、专业科研机构、科技领军企业及行业龙头公司等先进单位,包括李克强院士工作站、东北大学机器人科学与工程学院、合肥智能机器人研究院、国研科技集团新经济咨询(北京)有限公司、睿戈智能科技有限公司等进行战略签约。本次协议的签订,是公司加快推进数智化战略布局的关键举措,公司联合科研领域中的领军团队,共同打造“数智城市研究院”,整合各方优势,专注于城市全维度全生命周期综合管理场景的AI技术深度赋能。

公司着力于多场景“数智”装备,包括智能城市服务装备(作业机器人+车辆)、智能服务机器人等。其智能城市服务装备+城市级“数智城大管家”云控平台,助力城市综合管理行业数智化升级,提高城市全域综合管理工作效率,引领中国城市综合管理服务领域无人驾驶AI+作业机器人产业发展新模式。谢谢。

5、公司在可转债方面是否有下修的方向或计划?

答:尊敬的投资者,您好。公司董事会将根据企业实际经营情况和市场行情等因素,综合考虑是否下修转股价格以推动公司可转债的转股事宜。公司始终重视广大投资者,维护全体股东的利益。公司如有相关计划,会按规定及时对外披露。谢谢。

6、公司定向增发的进度?

答:尊敬的投资者,您好。公司向特定对象发行股票申请于2023年7月获得中国证监会同意注册批复,有效期自同意注册之日起12个月内有效。公司目前在积极准备定增发行工作,后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序。谢谢。