线上参与公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的全体投资者

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司财务状况和经营成果,公司于2024年4月29日15:00-16:00在价值在线(https://www.ir-online.cn/)举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。问答交流具体情况如下:

(一)公司再融资进行到什么阶段了?

回答:您好!截至目前,公司已收到深圳证券交易所出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。2024年3月末,公司已就《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》内容进行回复,并于2024年4月18日披露了《关于拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复(修订稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司近期有回购计划吗?

回答:您好!感谢您的提问。公司坚持用健康可持续发展和良好经营业绩回报投资者,并持续强化企业核心竞争力,积极为投资者谋求可持续的长期回报。截止目前,公司尚未推出股份回购计划,如有相关安排,公司将及时履行信息披露义务,敬请您及时关注公司公开披露的公告内容,谢谢。

(三)1、关于公司高质量经营性数据资产的价值,将以何种方式体现为财务上的价值?2、2024年,公司正在采取哪些办法改善公司经营现金流持续下降的现状?截止4月底效果如何?

回答:您好!感谢您的提问。在公司营业收入构成中,有高质量数据构成的数据服务收入。公司的高质量数据能够成为大模型训练所需要的语料训练数据,截至目前,公司已为小米、云天励飞、蚂蚁集团、上海人工智能实验室等头部大模型厂商提供了训练数据集销售服务,已经形成了语料销售收入。

(四)公司一直标榜要做另类的数据龙头,目前数据资产已经累计到3000亿,请问预计真正把这部分资产转化成公司业绩还需要哪些契机?

回答:您好!公司多年以来积累的数据资产的收入金额,已经持续在公司每年年报的收入结构表中,大数据软件产品及服务分类中体现。公司积累的数据资产作为大模型训练的语料库,将会产生更多新的价值。目前,公司已经向多家有大模型训练语料库需求的公司提供数据服务。公司积累的3000亿条以上的文本、视频、图片等高质量数据,将会为更多的大模型训练公司提供语料服务。

(五)公司在2023年那么多重磅的发明和专利,比如这个拓知基因,是不是一直都没有给公司的业绩有实际的贡献?

回答:您好!公司持续加大研发力度,2023年获得了多项软件产品专利。多年以来,公司作为国家知识产权局的大数据和人工智能技术服务提供商,对专利数据的加工、使用积累了丰富的技术经验,并持续进行专利数据的相关产品开发。2023年4月,公司与知识产权出版社有限责任公司联合研发的“拓知全球基因专利数据库”(简称拓知基因)正式发布,该系统的建成打破了国外生物序列检索平台的垄断。

在后续工作方面,公司将不断扩大拓知基因的数据范围,竭力提高数据质量,保障数据时效性;深入理解用户需求,解决用户痛点,不断提升系统易用性,持续优化迭代;加强市场推广力度,进一步开展行业种子用户试用,对反馈建议进行及时跟踪。

(六)请问贵司目前出海业务处于什么状态了?

回答:您好!目前,公司正在围绕金砖国家集团、上海合作组织、“一带一路”沿线国家的市场进行销售拓展,聚焦海外舆情数据服务,与央国企、互联网平台公司等生态伙伴一起加强海外市场开拓。

(七)公司未来发展情况如何,第二季度有盈利预期吗?

回答:您好!公司经营情况一切正常,并按计划逐步实施2024年度经营方案,有关公司2024年第二季度的财务状况和经营成果,敬请及时关注公司公开披露的相关信息。

(八)贵司2024年第一季度报告显示,公司预付款增幅较大,请问是怎么造成的?

回答:您好!感谢您的提问。2024年一季度末,公司预付款增幅较大的原因主要系本期新增技术服务、房屋租金等预付采购款,导致预付款项增加。

(九)贵司2024年一季度末财务费用锐减,请问主要原因是什么?

回答:您好!2024年第一季度末,公司财务费用较上年同期下降的主要原因系上期确认可转债利息费用,截至目前公司可转债已赎回并摘牌,本期末无利息费用。

(十)你好,公司有那么多的政企客户,为什么在大模型的推广上,转化率这么低?

回答:您好!在国家加快发展数字经济以及人工智能飞跃发展的背景下,公司加大了拓天大模型、多场景AIAgent的研发和创新应用推广。自2023年6月底发布拓天行业大模型以来,公司逐步探索实现在金融、媒体、政务、公共安全等行业的应用场景落地。截至2023年末,公司在金融等行业领域已签署合同20余个,合同金额累计约5,000万元。其中,基于公司在金融风控市场领先的优势,率先实现金融大模型与现有金融风控业务无缝融合,帮助用户提体验、控风险、降本增效。拓天金融行业大模型及数据赋能的用户包括中国农业发展银行、上海浦东发展银行信用卡中心、平安银行、中国银行浙江分行、浙商银行、厦门国际银行、国家开发银行、天津银行、民生银行、人保财险、上海农商银行。另外,拓天金融行业大模型在平安银行的“审计大脑”平安慧眼一体化数智平台中也得到了成功应用,实现了拓天大模型在金融审计领域的创新赋能。2024年开年以来,公司继续在多个行业客户市场,拓展大模型的应用场景落地。

根据提供的调研记录，以下是对该公司的分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   - 调研记录中未明确提及具体的产能信息或产能释放进度。

2. **未来新的增长点**：
   - 数据服务：公司已向多家大模型训练公司提供数据服务，3000亿条以上的文本、视频、图片等高质量数据有望为更多公司提供服务。
   - 专利技术：2023年获得的多项软件产品专利，尤其是“拓知全球基因专利数据库”的发布，有望打破国外平台垄断，成为新的增长点。

3. **国内外竞争情况及国产替代空间**：
   - 公司正在拓展金砖国家集团、上海合作组织、“一带一路”沿线国家的市场，聚焦海外舆情数据服务，表明公司有意在国际市场上寻找增长点。
   - 国产替代：拓知基因数据库的建成有助于减少对国外生物序列检索平台的依赖，存在国产替代的空间。

4. **行业景气情况**：
   - 调研记录中未提供足够的信息来分析所在行业的景气情况。

5. **销售情况**：
   - 国内销售：公司在金融等行业领域已签署合同20余个，合同金额累计约5,000万元。
   - 海外销售：公司正在围绕特定国家市场进行销售拓展，但具体销售情况未提及。

6. **成本控制**：
   - 调研记录中未明确提及公司的成本控制措施。

7. **产品定价能力**：
   - 调研记录中未提供关于产品定价能力的信息。

8. **商业模式**：
   - 公司通过提供数据服务、软件产品专利、技术服务等方式实现盈利。

9. **坏账情况**：
   - 调研记录中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度**：
    - 公司持续加大研发力度，2023年获得了多项软件产品专利，但具体的投入和进度未详细说明。

11. **护城河**：
    - 公司的护城河可能体现在其积累的大量数据资产、专利技术以及在特定行业的应用落地。

12. **产品名称及依赖的原材料**：
    - 提及的产品名称包括“拓知全球基因专利数据库”，依赖的原材料主要是数据资产。

13. **题材**：
    - 数据服务、人工智能、大模型训练、专利技术等。
    - 优势：公司在数据服务和专利技术方面有明显优势。
    - 劣势：调研记录中未提及明显的劣势。
    - 风险点：国际市场的不确定性，以及对特定技术或市场的依赖。

14. **分红情况及计划**：
    - 调研记录中未提及分红情况或计划。

最后，结合当前的经济环境，公司未来一年的业绩预期需要考虑其在数据服务和专利技术方面的应用落地情况，以及国际市场的拓展效果。由于调研记录中没有提供足够的财务数据和市场分析，因此对于业绩预期应保持谨慎态度。