中银基金

1.公司2024年产量计划?

答:2024年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神,坚持守正创新,保持战略定力,以高质量发展为首要任务,在构建“改革+精益”“数字+科技”的发展新格局中担当好排头兵、主力军。公司全年力争完成生铁1033万吨,粗钢1115万吨,热轧板1046万吨,冷轧板666万吨,特钢材45.8万吨。

2.公司管理费用逐年下降的原因?

答:为降低管理费用,公司围绕优化管理结构、简化管理方式等方面,制定了费用压缩方案及管控措施,加大降本节支力度,严格费用管控,取得了较好成绩。

3.公司是否考虑下修可转债转股价?

答:公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。

4.公司已连续亏损,是否会影响可转债评级?

答:公司已委托第三方机构对公司可转债出具评级报告,敬请投资者关注。公司2024年可转债评级为AAA,本钢板材公司评级为AA+/稳定,均与上年相同。

5.公司自21年来年均经营现金流呈快速增加,利润端亏损有所扩大,如何理解?

答:经营现金流除受净利润、折旧摊销、资产减值准备、财务费用等项目影响之外,还受存货余额变动、经营性应收应付增减影响,公司经营现金流持续大幅增长且与净利润变动趋势不一致的主要原因是公司为节约货币资金流,大幅压缩存货及增加票据结算。

6.目前公司银行授信情况,银行贷款融资成本?

答:目前公司银行授信额度充足,鞍本重组后公司融资利率逐步降低。

7.可转债后续偿还/促转股计划?

答:可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。