城建发展基金持股排名与持有比例历史数据 2012年1季度

时间: 2012-03-31

说明	备注1：以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到，并非公募完整持仓，数据仅供参考。备注2：持有市值为报告期时的市值，数据仅供参考。根据基金信息披露的管理要求，基金每季度公布一次持仓情况，于季度结束后十五个工作日内公告。基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为，按照基金信息披露的管理要求，只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数	持仓市值	基金持有比例
11	9.31亿	8.02%

序号	基金名称	基金代码	持有市值（万元）
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1 -	工银核心价值A	481001.OF	30954.89
2 2	富国天瑞强势精选	100022.OF	23072.63
3 3	南方稳健成长2号	202002.OF	12651.85
4 1	南方稳健成长	202001.OF	12641.91
5 -	嘉实回报灵活配置	070018.OF	4957.93
6 -	南方积配LOF	160105.SZ	4530.57
7 7	工银大盘蓝筹	481008.OF	1539.25
8 -	南方宝元债券A	202101.OF	1351.82
9 -	国投瑞银优化增强AB	121012.OF	920.64
10 5	天治财富增长	350001.OF	488.80
11 -	国投瑞银瑞源A	121010.OF	26.12

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